一、管委财务管理执行领导班子集体负责制，财务室是管委的财务管理部门，每月向书记、主任各报本月财务报表一份。
　　二、现金管理
　　1、各部门收到的现金，必须按规定及时交送财务部门。财务室库存现金金额不得超过500元。
　　2、现金的存、取必须有专车，大额现金的存取，除司机、财务人员外，应有专人负责安全保卫。
　　3、因出差或特殊情况需借用现金，须经管委书记批准。
　　4、各项开支都必须按权限审批后方可报销，不得坐支，不得私设“小金库”，不得以白条抵现，更不能挪用公款。
　　5、严格按照中国人民银行规定的现金使用范围，使用现金。
　　三、票据管理
　　1、各科室使用转帐支票，须经领导批准后，方可签发。禁止签发空白支票和远期支票，并做好支票登记工作，支票不得转借他人或交给不可靠的人代办。
　　3、取用支票，须在5日内持发票到出纳处报销，如没有使用应将支票退回。
　　4、不得用转帐支票购买与原批准项目无关的物品，不得用转帐支票办私人事情。
　　5、由出纳人员购买、发放、登记、保管、撤消票据。
　　四、外出办事及来客招待有关规定：
　　1、管委工作人员外出办事及来客招待用餐实行现金支付的方式，特殊情况需经管委书记批准。
　　2、需用餐开支时，应事先向主管领导报告，批准后方可执行，较为重大的活动用餐需经管委书记批准。
　　3、全体工作人员本着节俭的原则，按区委区政府有关规定标准执行。
　　4、用餐凭证需经管委书记签字同意后方可报销。
　　5、机关来客及会务招待，需由行政办公室报管委书记批准后统一办理。
　　五、开支权限
　　1、日常办公用品支出由书记审批；市、区专项款、工程费及重大开支由领导班子会集体研究决定。
　　2、凡经领导班子集体讨论研究决定的开支计划及开支项目，应将会议纪要或批示抄送财务部门一份备查。